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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 15 606.00 | 2 150.00 | 17 756.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 16 652.00 | 3 241.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 223.00 | 66 531.00 | 149 692.00 | 216 223.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 021.00 | 98 789.00 | 447 232.00 | 546 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 373.00 | | 242 373.00 | 242 373.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 169.00 | | 423 169.00 | 423 169.00 |
CF Disponibilités | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 714.00 | | 808 714.00 | 808 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 735.00 | 98 789.00 | 1 255 946.00 | 1 354 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 564.00 | 14 772.00 | | 19 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 757.00 | 154 792.00 | | 200 757.00 |
DL TOTAL (I) | 223 620.00 | 172 864.00 | | 223 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 510.00 | 246 572.00 | | 546 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 555.00 | 381 463.00 | | 331 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 14 494.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 932.00 | 127 265.00 | | 150 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 326.00 | 769 794.00 | | 1 032 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 946.00 | 942 658.00 | | 1 255 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 055.00 | | 30 117.00 | 529 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 546 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 237 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 433.00 | | 1 323.00 | 306 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 862.00 | | 28 404.00 | 221 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 390.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 649.00 | 30 140.00 | | 68 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 496.00 | 1 110.00 | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 153.00 | 29 029.00 | | 54 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 495.00 | 331 495.00 | | 331 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 510.00 | 400 358.00 | 146 153.00 | 546 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 964.00 | 288 814.00 | 1 150.00 | 289 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 326.00 | 886 174.00 | 146 153.00 | 1 032 326.00 |