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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 17 660.00 | 2 756.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 72 654.00 | 130 647.00 | 203 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 653.00 | 91 384.00 | 424 269.00 | 515 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CF Disponibilités | 149 694.00 | | 149 694.00 | 149 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 860.00 | | 566 860.00 | 566 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 514.00 | 91 384.00 | 991 130.00 | 1 082 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 320.00 | 19 564.00 | | 220 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 699.00 | 200 757.00 | | 95 699.00 |
DL TOTAL (I) | 319 319.00 | 223 620.00 | | 319 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 350.00 | 546 510.00 | | 451 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 591.00 | 331 555.00 | | 18 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 329.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 337.00 | 150 932.00 | | 192 337.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 811.00 | 1 032 326.00 | | 671 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 130.00 | 1 255 946.00 | | 991 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 947.00 | 1 032 326.00 | | 334 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 710.00 | | 1 519 710.00 | 1 519 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 710.00 | | 1 519 710.00 | 1 519 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 61 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 995.00 | 80 402.00 | | 39 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 636.00 | 1 817 648.00 | | 1 622 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 938.00 | 1 616 891.00 | | 1 526 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 699.00 | 200 757.00 | | 95 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 199.00 | 18 520.00 | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 021.00 | | 11 425.00 | 545 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 793.00 | 515 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 686.00 | 291 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 347.00 | 223 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 756.00 | | | 307 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 116.00 | | 10 949.00 | 236 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 476.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 789.00 | 30 532.00 | 37 937.00 | 98 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 637.00 | 15 173.00 | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 29 895.00 | 22 764.00 | 83 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 350.00 | 114 486.00 | 336 864.00 | 451 350.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 120.00 | | | 321 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 281.00 | | | 416 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 856.00 | 334 990.00 | 866.00 | 335 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 811.00 | 334 947.00 | 336 864.00 | 671 811.00 |