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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 11 501.00 | 5 332.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 362.00 | 48 040.00 | 7 322.00 | 55 362.00 |
AX Avances et acomptes | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 953.00 | 73 513.00 | 350 440.00 | 423 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 441.00 | 73 513.00 | 705 928.00 | 779 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 692.00 | 138 620.00 | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 080.00 | 103 072.00 | | 76 080.00 |
DL TOTAL (I) | 168 072.00 | 244 992.00 | | 168 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 340.00 | 137 996.00 | | 296 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | 271 311.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 7 531.00 | | 79 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 370.00 | 93 367.00 | | 132 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 856.00 | 510 204.00 | | 537 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 928.00 | 755 196.00 | | 705 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 12 605.00 | 10 931.00 | 71 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 2 888.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 755.00 | 9 716.00 | 10 931.00 | 60 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 340.00 | 49 768.00 | 193 757.00 | 296 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VP Divers | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 011.00 | 150 781.00 | 230.00 | 151 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 856.00 | 291 284.00 | 193 757.00 | 537 856.00 |