| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 044.00 | 135 450.00 | 37 594.00 | 173 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 230.00 | 135 450.00 | 164 780.00 | 300 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
BZ Autres créances | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CF Disponibilités | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 583.00 | | 307 583.00 | 307 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 813.00 | 135 450.00 | 472 364.00 | 607 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 897.00 | 3 957.00 | | 10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 498.00 | 36 940.00 | | 76 498.00 |
DL TOTAL (I) | 175 395.00 | 128 897.00 | | 175 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 374.00 | 86 919.00 | | 35 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 688.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 40 453.00 | | 38 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 237.00 | 113 357.00 | | 116 237.00 |
EA Autres dettes | 94 544.00 | 106 817.00 | | 94 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 969.00 | 348 234.00 | | 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 364.00 | 490 392.00 | | 472 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 861.00 | 341 746.00 | | 284 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 246.00 | 67 277.00 | | 16 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 692.00 | | 14 545.00 | 285 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 300 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 499.00 | | 14 545.00 | 158 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 573.00 | 10 877.00 | | 124 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 573.00 | 10 877.00 | | 124 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 128.00 | 7 019.00 | 12 108.00 | 19 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VP Divers | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 383.00 | 172 383.00 | | 172 383.00 |
VW T.V.A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 969.00 | 284 861.00 | 12 108.00 | 296 969.00 |