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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 768.00 | 204 237.00 | 49 531.00 | 253 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 247.00 | 204 237.00 | 285 011.00 | 489 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 054.00 | | 397 054.00 | 397 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 706.00 | 204 237.00 | 844 469.00 | 1 048 706.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 547.00 | 22 682.00 | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 048.00 | 53 865.00 | | 138 048.00 |
DL TOTAL (I) | 227 595.00 | 164 547.00 | | 227 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 906.00 | 223 596.00 | | 202 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 001.00 | 93 641.00 | | 41 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 837.00 | 44 203.00 | | 20 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 772.00 | 111 516.00 | | 109 772.00 |
EA Autres dettes | 242 359.00 | 165 515.00 | | 242 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 875.00 | 638 471.00 | | 616 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 469.00 | 803 018.00 | | 844 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 214.00 | | 47 078.00 | 444 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 489 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | | 36 835.00 | 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 237.00 | | 10 242.00 | 105 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 458.00 | 23 778.00 | | 180 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 458.00 | 23 778.00 | | 180 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 906.00 | 54 159.00 | 148 747.00 | 202 906.00 |
VI Groupe et associés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 998.00 | 59 184.00 | 1 813.00 | 60 998.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 875.00 | 468 128.00 | 148 747.00 | 616 875.00 |