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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 420.00 | 157 965.00 | 46 455.00 | 204 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 660.00 | 157 965.00 | 171 695.00 | 329 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CF Disponibilités | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 029.00 | | 679 029.00 | 679 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 689.00 | 157 965.00 | 850 724.00 | 1 008 689.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 124.00 | 43 225.00 | | 37 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 844.00 | 13 899.00 | | 199 844.00 |
DL TOTAL (I) | 324 968.00 | 145 124.00 | | 324 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 684.00 | 92 706.00 | | 65 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 4 005.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 57 016.00 | | 41 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 272.00 | 121 245.00 | | 157 272.00 |
EA Autres dettes | 255 017.00 | 134 938.00 | | 255 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 756.00 | 409 910.00 | | 525 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 724.00 | 556 138.00 | | 850 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 806.00 | 355 774.00 | | 483 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 802.00 | | 18 858.00 | 310 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 564.00 | | 18 856.00 | 185 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 2.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 689.00 | 20 276.00 | | 137 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 689.00 | 20 276.00 | | 137 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 684.00 | 23 733.00 | 41 950.00 | 65 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 231.00 | 254 418.00 | 1 813.00 | 256 231.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 756.00 | 483 806.00 | 41 950.00 | 525 756.00 |