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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 564.00 | 137 689.00 | 47 875.00 | 185 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 802.00 | 137 689.00 | 173 113.00 | 310 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
BZ Autres créances | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
CF Disponibilités | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 025.00 | | 383 025.00 | 383 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 827.00 | 137 689.00 | 556 138.00 | 693 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 225.00 | 47 395.00 | | 43 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 115 830.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 145 124.00 | 251 225.00 | | 145 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 706.00 | 39 599.00 | | 92 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 12 490.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 35 205.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 245.00 | 124 075.00 | | 121 245.00 |
EA Autres dettes | 134 938.00 | 157 383.00 | | 134 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 910.00 | 368 752.00 | | 409 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 138.00 | 619 976.00 | | 556 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 774.00 | 345 733.00 | | 355 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 189.00 | 2 616.00 | | 15 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 470.00 | | 14 983.00 | 334 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409.00 | 38 242.00 | 310 802.00 | 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 36 242.00 | 185 564.00 | 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 273.00 | | 14 941.00 | 207 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 41.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 858.00 | 24 073.00 | 36 242.00 | 149 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 856.00 | 24 073.00 | 36 242.00 | 149 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 517.00 | 23 381.00 | 54 136.00 | 77 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VP Divers | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 910.00 | 355 774.00 | 54 136.00 | 409 910.00 |