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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 932.00 | 180 458.00 | 36 474.00 | 216 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 214.00 | 180 458.00 | 263 756.00 | 444 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BZ Autres créances | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 017.00 | | 256 017.00 | 256 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 613.00 | | 539 613.00 | 539 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 827.00 | 180 458.00 | 803 368.00 | 983 827.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 682.00 | 37 124.00 | | 22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 865.00 | 199 844.00 | | 53 865.00 |
DL TOTAL (I) | 164 547.00 | 324 968.00 | | 164 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 596.00 | 65 684.00 | | 223 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 641.00 | 6 487.00 | | 93 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 41 297.00 | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 866.00 | 157 272.00 | | 111 866.00 |
EA Autres dettes | 165 515.00 | 255 017.00 | | 165 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 821.00 | 525 756.00 | | 638 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 368.00 | 850 724.00 | | 803 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 561.00 | 483 806.00 | | 609 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 660.00 | | 123 760.00 | 329 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 206.00 | 444 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 206.00 | 218 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 420.00 | | 23 763.00 | 204 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 99 997.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 965.00 | 22 493.00 | | 157 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | 22 493.00 | | 157 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 374.00 | 186 114.00 | 29 260.00 | 215 374.00 |
VI Groupe et associés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 658.00 | 171 845.00 | 1 813.00 | 173 658.00 |
VW T.V.A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 821.00 | 609 561.00 | 29 260.00 | 638 821.00 |