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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 273.00 | 149 858.00 | 57 415.00 | 207 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 470.00 | 149 858.00 | 184 612.00 | 334 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CF Disponibilités | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 365.00 | | 435 365.00 | 435 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 835.00 | 149 858.00 | 619 976.00 | 769 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
CU Autres participations | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 395.00 | 10 897.00 | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 830.00 | 76 498.00 | | 115 830.00 |
DL TOTAL (I) | 251 225.00 | 175 395.00 | | 251 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 599.00 | 35 374.00 | | 39 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 12 524.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 38 290.00 | | 35 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 075.00 | 116 237.00 | | 124 075.00 |
EA Autres dettes | 157 383.00 | 94 544.00 | | 157 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 752.00 | 296 969.00 | | 368 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 976.00 | 472 364.00 | | 619 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 733.00 | 284 861.00 | | 345 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 16 246.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 230.00 | | 34 240.00 | 300 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 044.00 | | 34 230.00 | 173 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | 10.00 | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 450.00 | 14 408.00 | | 135 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 450.00 | 14 408.00 | | 135 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 983.00 | 13 964.00 | 23 019.00 | 36 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VP Divers | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VW T.V.A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 752.00 | 345 733.00 | 23 019.00 | 368 752.00 |