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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 077.00 | 48 335.00 | 14 743.00 | 63 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 302.00 | 39 775.00 | 75 527.00 | 115 302.00 |
BF Prêts | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 717.00 | 88 109.00 | 319 608.00 | 407 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 535.00 | | 1 297 535.00 | 1 297 535.00 |
BZ Autres créances | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 407 945.00 | | 407 945.00 | 407 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 460.00 | | 1 848 460.00 | 1 848 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 177.00 | 88 109.00 | 2 168 068.00 | 2 256 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 750.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 39 518.00 | 9 309.00 | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 650.00 | 123 709.00 | | 50 650.00 |
DL TOTAL (I) | 180 918.00 | 216 268.00 | | 180 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 441.00 | | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 822.00 | 1 583.00 | | 65 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 300.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 799.00 | 725 946.00 | | 801 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 349.00 | 320 219.00 | | 315 349.00 |
EA Autres dettes | 793 539.00 | 578 928.00 | | 793 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 150.00 | 1 704 744.00 | | 1 987 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 068.00 | 1 921 012.00 | | 2 168 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 445.00 | 1 621 575.00 | | 1 925 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 014.00 | | 4 191 014.00 | 4 191 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 014.00 | | 4 191 014.00 | 4 191 014.00 |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 969.00 | 13 211.00 | | 144 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 969.00 | 50 211.00 | | 144 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 312.00 | 40 135.00 | | 153 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 312.00 | 64 495.00 | | 153 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | -14 285.00 | | -8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 68 949.00 | | 17 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 806.00 | 4 432 610.00 | | 4 340 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 156.00 | 4 308 901.00 | | 4 290 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 650.00 | 123 709.00 | | 50 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 117.00 | 66 318.00 | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 643.00 | | 173 074.00 | 234 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 202.00 | | 83 178.00 | 95 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 442.00 | | 89 896.00 | 139 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 265.00 | 11 844.00 | | 76 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | 11 844.00 | | 76 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 799.00 | 801 799.00 | | 801 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 539.00 | 793 539.00 | | 793 539.00 |
UP Prêts | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 535.00 | | | 1 297 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 822.00 | 4 117.00 | 19 000.00 | 65 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VP Divers | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 853.00 | 1 566 827.00 | 53 026.00 | 1 619 853.00 |
VW T.V.A. | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 150.00 | 1 925 445.00 | 19 000.00 | 1 987 150.00 |