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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 993.00 | 75 736.00 | 20 258.00 | 95 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 619.00 | 88 184.00 | 36 435.00 | 124 619.00 |
BF Prêts | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 902.00 | 163 920.00 | 240 982.00 | 404 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 681.00 | 6 381.00 | 1 812 300.00 | 1 818 681.00 |
BZ Autres créances | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CF Disponibilités | 346 830.00 | | 346 830.00 | 346 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 368.00 | 6 381.00 | 2 271 987.00 | 2 278 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 270.00 | 170 301.00 | 2 512 970.00 | 2 683 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 56 971.00 | 65 780.00 | | 56 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 373.00 | 13 192.00 | | 135 373.00 |
DL TOTAL (I) | 283 094.00 | 169 722.00 | | 283 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 975.00 | 748 325.00 | | 742 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 2 567.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 819.00 | 397 156.00 | | 579 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 951.00 | 329 032.00 | | 417 951.00 |
EA Autres dettes | 475 939.00 | 455 701.00 | | 475 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 876.00 | 1 932 780.00 | | 2 229 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 970.00 | 2 102 502.00 | | 2 512 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 449.00 | 1 190 075.00 | | 1 588 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 505.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 133.00 | | 3 149 133.00 | 3 149 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 133.00 | | 3 149 133.00 | 3 149 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 791.00 | 25 294.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 25 294.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 836.00 | 40 433.00 | | 83 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 836.00 | 40 433.00 | | 83 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 045.00 | -15 138.00 | | -80 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 2 800.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 456.00 | 2 218 839.00 | | 3 249 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 084.00 | 2 205 647.00 | | 3 114 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 373.00 | 13 192.00 | | 135 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 358.00 | 88 656.00 | | 125 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 871.00 | | 48 031.00 | 356 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 282.00 | | 14 330.00 | 206 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 589.00 | | 33 701.00 | 150 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 14 771.00 | | 149 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | 14 771.00 | | 149 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 825.00 | 6 381.00 | 77 825.00 | 77 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 825.00 | 6 381.00 | 77 825.00 | 77 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 825.00 | 6 381.00 | 77 825.00 | 77 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | 77 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 819.00 | 579 819.00 | | 579 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 939.00 | 475 939.00 | | 475 939.00 |
UP Prêts | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 024.00 | 1 811 024.00 | | 1 811 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 705.00 | 101 278.00 | 628 533.00 | 742 705.00 |
VI Groupe et associés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 827.00 | 2 115 827.00 | | 2 115 827.00 |
VW T.V.A. | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 876.00 | 1 588 449.00 | 628 533.00 | 2 229 876.00 |