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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 53 623.00 | 12 453.00 | 66 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 47 660.00 | 68 375.00 | 116 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 772.00 | 101 283.00 | 203 489.00 | 304 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 966.00 | | 924 966.00 | 924 966.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 294.00 | | 1 176 294.00 | 1 176 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 067.00 | 101 283.00 | 1 379 783.00 | 1 481 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 168.00 | 39 518.00 | | 13 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 777.00 | 50 650.00 | | 83 777.00 |
DL TOTAL (I) | 187 695.00 | 180 918.00 | | 187 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224.00 | 441.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 705.00 | 65 822.00 | | 61 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 10 200.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 217.00 | 801 799.00 | | 512 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 492.00 | 315 349.00 | | 208 492.00 |
EA Autres dettes | 401 744.00 | 793 539.00 | | 401 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 088.00 | 1 987 150.00 | | 1 192 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 783.00 | 2 168 068.00 | | 1 379 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 781.00 | 1 925 445.00 | | 1 134 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 571.00 | | 3 392 571.00 | 3 392 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 571.00 | | 3 392 571.00 | 3 392 571.00 |
FQ Autres produits | | | 25 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 293.00 | 144 969.00 | | 15 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | 144 969.00 | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 153 312.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 153 312.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 858.00 | -8 343.00 | | 11 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | 17 114.00 | | 26 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 565.00 | 4 340 806.00 | | 3 435 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 787.00 | 4 290 156.00 | | 3 351 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 777.00 | 50 650.00 | | 83 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 582.00 | 56 117.00 | | 67 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 717.00 | | 9 146.00 | 407 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 546.00 | 120 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 091.00 | 304 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 183 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 379.00 | | 9 146.00 | 178 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 109.00 | 16 718.00 | 3 544.00 | 88 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 109.00 | 16 718.00 | 3 544.00 | 88 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 217.00 | 512 217.00 | | 512 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 744.00 | 401 744.00 | | 401 744.00 |
UP Prêts | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 126.00 | 67 008.00 | | 105 126.00 |
UX Autres créances clients | 924 966.00 | | | 924 966.00 |
VB T. V. A. | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 705.00 | 4 398.00 | 19 980.00 | 61 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VP Divers | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 931.00 | 1 053 148.00 | 53 783.00 | 1 106 931.00 |
VW T.V.A. | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 088.00 | 1 134 781.00 | 19 980.00 | 1 192 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |