| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 010.00 | 70 322.00 | 12 688.00 | 83 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 78 827.00 | 44 445.00 | 123 272.00 |
BF Prêts | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 871.00 | 149 149.00 | 207 722.00 | 356 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 033.00 | 77 825.00 | 1 411 208.00 | 1 489 033.00 |
BZ Autres créances | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CF Disponibilités | 409 675.00 | | 409 675.00 | 409 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 605.00 | 77 825.00 | 1 894 780.00 | 1 972 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 476.00 | 226 974.00 | 2 102 502.00 | 2 329 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 65 780.00 | 22 237.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | 43 543.00 | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 169 722.00 | 156 530.00 | | 169 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 325.00 | 55 640.00 | | 748 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 18 660.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 156.00 | 531 363.00 | | 397 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 032.00 | 229 824.00 | | 329 032.00 |
EA Autres dettes | 455 701.00 | 372 321.00 | | 455 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 780.00 | 1 207 808.00 | | 1 932 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 502.00 | 1 364 338.00 | | 2 102 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 2 958.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 133 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 294.00 | 16 375.00 | | 25 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 433.00 | 127 268.00 | | 40 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | -110 893.00 | | -15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 22 606.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 839.00 | 3 174 348.00 | | 2 218 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 647.00 | 3 130 805.00 | | 2 205 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 192.00 | 43 543.00 | | 13 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 748.00 | | 914.00 | 374 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 791.00 | 150 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 356 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 368.00 | | 914.00 | 205 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 610.00 | 15 539.00 | | 133 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 610.00 | 15 539.00 | | 133 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 494.00 | | 27 670.00 | 105 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 494.00 | | 27 670.00 | 105 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 494.00 | | 27 670.00 | 105 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 156.00 | 397 156.00 | | 397 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 701.00 | 455 701.00 | | 455 701.00 |
UP Prêts | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 208.00 | 1 341 208.00 | | 1 341 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
VB T. V. A. | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 819.00 | 5 114.00 | 723 234.00 | 747 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 750.00 | 1 712 750.00 | | 1 712 750.00 |
VW T.V.A. | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 780.00 | 1 190 075.00 | 723 234.00 | 1 932 780.00 |