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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 010.00 | 65 266.00 | 17 743.00 | 83 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 358.00 | 68 344.00 | 54 014.00 | 122 358.00 |
BF Prêts | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 748.00 | 133 610.00 | 241 138.00 | 374 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 163.00 | 105 494.00 | 824 668.00 | 930 163.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 694.00 | 105 494.00 | 1 123 200.00 | 1 228 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 442.00 | 239 105.00 | 1 364 338.00 | 1 603 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 22 237.00 | 19 945.00 | | 22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 68 292.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 156 530.00 | 178 987.00 | | 156 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 640.00 | 57 307.00 | | 55 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | 84.00 | | 18 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 363.00 | 400 663.00 | | 531 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 824.00 | 273 505.00 | | 229 824.00 |
EA Autres dettes | 372 321.00 | 445 155.00 | | 372 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 808.00 | 1 664 382.00 | | 1 207 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 338.00 | 1 843 369.00 | | 1 364 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 988.00 | 1 124 240.00 | | 1 159 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 050 298.00 | | 3 050 298.00 | 3 050 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 298.00 | | 3 050 298.00 | 3 050 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 494.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 375.00 | 7 137.00 | | 16 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 375.00 | 7 137.00 | | 16 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 268.00 | 26 763.00 | | 127 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 268.00 | 26 763.00 | | 127 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 893.00 | -19 626.00 | | -110 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 25 152.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 348.00 | 2 909 028.00 | | 3 174 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 805.00 | 2 840 735.00 | | 3 130 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 68 292.00 | | 43 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 524.00 | 92 991.00 | | 104 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 769.00 | | 44 979.00 | 329 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 961.00 | | 16 407.00 | 188 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 808.00 | | 28 572.00 | 140 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 270.00 | 16 340.00 | | 117 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 270.00 | 16 340.00 | | 117 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 805.00 | 105 494.00 | 106 805.00 | 106 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 805.00 | 105 494.00 | 106 805.00 | 106 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 805.00 | 105 494.00 | 106 805.00 | 106 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 494.00 | 106 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 363.00 | 531 363.00 | | 531 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 321.00 | 372 321.00 | | 372 321.00 |
UP Prêts | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
UX Autres créances clients | 789 504.00 | 789 504.00 | | 789 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 683.00 | 4 863.00 | 20 861.00 | 52 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 079.00 | 1 111 079.00 | | 1 111 079.00 |
VW T.V.A. | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 808.00 | 1 159 988.00 | 20 861.00 | 1 207 808.00 |