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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 59 086.00 | 10 390.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 485.00 | 58 183.00 | 61 301.00 | 119 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 769.00 | 117 270.00 | 212 499.00 | 329 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 141.00 | 106 805.00 | 1 470 336.00 | 1 577 141.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 675.00 | 106 805.00 | 1 630 870.00 | 1 737 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 444.00 | 224 075.00 | 1 843 369.00 | 2 067 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 945.00 | 13 168.00 | | 19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 292.00 | 83 777.00 | | 68 292.00 |
DL TOTAL (I) | 178 987.00 | 187 695.00 | | 178 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 224.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307.00 | 61 705.00 | | 57 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 7 705.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 459.00 | | | 487 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 663.00 | 512 217.00 | | 400 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 505.00 | 208 492.00 | | 273 505.00 |
EA Autres dettes | 445 155.00 | 401 744.00 | | 445 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 382.00 | 1 192 088.00 | | 1 664 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 369.00 | 1 379 783.00 | | 1 843 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 240.00 | 1 134 781.00 | | 1 124 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
FG Production vendue services | 2 895 921.00 | | 2 895 921.00 | 2 895 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 595.00 | | 2 899 595.00 | 2 899 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 135.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | 15 293.00 | | 7 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 15 293.00 | | 7 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 763.00 | 3 436.00 | | 26 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 763.00 | 3 436.00 | | 26 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 626.00 | 11 858.00 | | -19 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 26 812.00 | | 25 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 028.00 | 3 435 565.00 | | 2 909 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 735.00 | 3 351 787.00 | | 2 840 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 292.00 | 83 777.00 | | 68 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 991.00 | 67 582.00 | | 92 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 772.00 | | 26 866.00 | 304 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | | 329 769.00 | 1 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 188 961.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 981.00 | | 6 850.00 | 183 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 791.00 | | 20 017.00 | 120 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 283.00 | 15 986.00 | | 101 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 283.00 | 15 986.00 | | 101 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 663.00 | 400 663.00 | | 400 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
UP Prêts | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 975.00 | 1 448 975.00 | | 1 448 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 307.00 | 4 625.00 | 52 683.00 | 57 307.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 730.00 | 1 760 730.00 | | 1 760 730.00 |
VW T.V.A. | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 923.00 | 1 124 240.00 | 52 683.00 | 1 176 923.00 |