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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 994.00 | 59 477.00 | 37 517.00 | 96 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 713.00 | 141 462.00 | 73 251.00 | 214 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 323.00 | 201 040.00 | 113 283.00 | 314 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BN En cours de production de biens | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 301.00 | | 552 301.00 | 552 301.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 601.00 | | 718 601.00 | 718 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 924.00 | 201 040.00 | 831 884.00 | 1 032 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 736.00 | 273 965.00 | | 395 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 692.00 | 121 771.00 | | 69 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 228.00 | 404 756.00 | | 474 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 391.00 | 66 729.00 | | 81 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 26 132.00 | | 22 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 113 019.00 | | 90 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 427.00 | 203 651.00 | | 140 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 656.00 | 409 532.00 | | 357 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 884.00 | 814 288.00 | | 831 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 554.00 | 373 173.00 | | 317 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 623.00 | | 48 152.00 | 266 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 314 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 311 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 008.00 | | 48 152.00 | 264 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 218.00 | 36 897.00 | 76.00 | 164 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 118.00 | 36 897.00 | 76.00 | 164 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 552 301.00 | | | 552 301.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 390.00 | 41 289.00 | 40 102.00 | 81 390.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 664.00 | 559 664.00 | | 559 664.00 |
VW T.V.A. | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 288.00 | 294 187.00 | 40 102.00 | 334 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | 14 303.00 | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 463.00 | 18 112.00 | | 15 463.00 |
ST Autres comptes | 139 555.00 | 176 003.00 | | 139 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 492.00 | 51 088.00 | | 45 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 254 039.00 | 293 051.00 | | 254 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 511.00 | 13 877.00 | | 4 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 300.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 226.00 | 16 603.00 | | 17 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 221.00 | 270 609.00 | | 205 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 865.00 | 168 572.00 | | 137 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 060.00 | 552 130.00 | | 459 060.00 |