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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 095.00 | 77 843.00 | 20 252.00 | 98 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 532.00 | 189 584.00 | 32 948.00 | 222 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 242.00 | 267 527.00 | 55 715.00 | 323 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BN En cours de production de biens | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 067.00 | 18 945.00 | 616 122.00 | 635 067.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CF Disponibilités | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 467.00 | 18 945.00 | 905 522.00 | 924 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 709.00 | 286 472.00 | 961 238.00 | 1 247 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 099.00 | 465 428.00 | | 412 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 743.00 | 88 671.00 | | 77 743.00 |
DL TOTAL (I) | 640 641.00 | 562 899.00 | | 640 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | 24 828.00 | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 688.00 | 159 383.00 | | 102 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 552.00 | 171 336.00 | | 168 552.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 596.00 | 395 648.00 | | 320 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 238.00 | 958 547.00 | | 961 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 065.00 | 36 140.00 | 5 677.00 | 237 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 964.00 | 36 139.00 | 5 677.00 | 236 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 442.00 | 12 547.00 | 8 894.00 | 21 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 422.00 | 171 422.00 | | 171 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 527.00 | 664 527.00 | | 664 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 597.00 | 311 702.00 | 8 894.00 | 320 597.00 |