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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 724.00 | 91 199.00 | 34 525.00 | 125 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 956.00 | 226 200.00 | 21 756.00 | 247 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 295.00 | 317 499.00 | 58 795.00 | 376 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BN En cours de production de biens | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 997.00 | 121 818.00 | 604 179.00 | 725 997.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
CF Disponibilités | 443 276.00 | | 443 276.00 | 443 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 327.00 | 121 818.00 | 1 390 509.00 | 1 512 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 622.00 | 439 317.00 | 1 449 305.00 | 1 888 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 331.00 | 15 000.00 | | 19 331.00 |
DG Autres réserves | 144 737.00 | 192 465.00 | | 144 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 433.00 | 86 602.00 | | 312 433.00 |
DL TOTAL (I) | 976 501.00 | 794 068.00 | | 976 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 312.00 | 21 173.00 | | 27 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 29 927.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 101 574.00 | | 92 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 774.00 | 199 818.00 | | 332 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 805.00 | 352 492.00 | | 472 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 305.00 | 1 146 559.00 | | 1 449 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 491.00 | 21 348.00 | 3 339.00 | 299 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 391.00 | 21 348.00 | 3 339.00 | 299 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 774.00 | 332 774.00 | | 332 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 312.00 | 7 706.00 | 19 606.00 | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 074.00 | 735 074.00 | | 735 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 089.00 | 735 089.00 | | 735 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 805.00 | 453 198.00 | 19 606.00 | 472 805.00 |