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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 976.00 | 82 701.00 | 12 275.00 | 94 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 282.00 | 205 643.00 | 18 639.00 | 224 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 873.00 | 288 444.00 | 33 429.00 | 321 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 323.00 | 71 549.00 | 576 774.00 | 648 323.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 370 332.00 | | 370 332.00 | 370 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 209.00 | 71 549.00 | 1 028 660.00 | 1 100 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 082.00 | 359 993.00 | 1 062 089.00 | 1 422 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 641.00 | 412 099.00 | | 460 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 824.00 | 77 743.00 | | 96 824.00 |
DL TOTAL (I) | 722 465.00 | 640 641.00 | | 722 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894.00 | 21 442.00 | | 8 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 221.00 | 25 044.00 | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 102 688.00 | | 70 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 759.00 | 171 422.00 | | 227 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 623.00 | 320 596.00 | | 339 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 089.00 | 961 238.00 | | 1 062 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 527.00 | 25 453.00 | 4 536.00 | 267 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 427.00 | 25 453.00 | 4 536.00 | 267 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 156.00 | 669 156.00 | | 669 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 623.00 | 339 623.00 | | 339 623.00 |