| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 324.00 | 69 547.00 | 26 777.00 | 96 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 404.00 | 167 417.00 | 52 986.00 | 220 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 343.00 | 237 066.00 | 82 278.00 | 319 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BN En cours de production de biens | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 111.00 | | 437 111.00 | 437 111.00 |
BZ Autres créances | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 268.00 | | 876 268.00 | 876 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 611.00 | 237 065.00 | 958 547.00 | 1 195 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 428.00 | 395 736.00 | | 465 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 671.00 | 69 692.00 | | 88 671.00 |
DL TOTAL (I) | 562 899.00 | 474 228.00 | | 562 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 102.00 | 81 390.00 | | 40 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 828.00 | 22 215.00 | | 24 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 90 256.00 | | 159 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 336.00 | 140 427.00 | | 171 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 648.00 | 357 656.00 | | 395 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 547.00 | 831 884.00 | | 958 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 317 554.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 073.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 040.00 | 38 775.00 | 2 750.00 | 201 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 939.00 | 38 775.00 | 2 750.00 | 200 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 102.00 | 18 660.00 | 21 442.00 | 40 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 171.00 | 460 171.00 | | 460 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 648.00 | 374 206.00 | 21 442.00 | 395 648.00 |