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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 840.00 | 84 486.00 | 32 354.00 | 116 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 062.00 | 214 905.00 | 11 157.00 | 226 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 516.00 | 299 491.00 | 46 026.00 | 345 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BN En cours de production de biens | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 102.00 | 89 416.00 | 400 686.00 | 490 102.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 466 895.00 | | 466 895.00 | 466 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 949.00 | 89 416.00 | 1 100 533.00 | 1 189 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 466.00 | 388 907.00 | 1 146 559.00 | 1 535 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 465.00 | 460 641.00 | | 192 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | 96 824.00 | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 794 068.00 | 722 465.00 | | 794 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 173.00 | 8 894.00 | | 21 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 927.00 | 32 221.00 | | 29 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 70 749.00 | | 101 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 818.00 | 227 759.00 | | 199 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 492.00 | 339 623.00 | | 352 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 559.00 | 1 062 089.00 | | 1 146 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 873.00 | | 29 113.00 | 321 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 345 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 342 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 258.00 | | 29 113.00 | 319 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 444.00 | 16 129.00 | 5 082.00 | 288 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 344.00 | 16 129.00 | 5 082.00 | 288 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 818.00 | 199 818.00 | | 199 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 173.00 | 5 774.00 | 15 400.00 | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 075.00 | 500 075.00 | | 500 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 492.00 | 337 093.00 | 15 400.00 | 352 492.00 |