| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 362.00 | 21 981.00 | 1 381.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752.00 | 18 297.00 | 10 454.00 | 28 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 842.00 | 274 822.00 | 45 020.00 | 319 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 848.00 | 315 101.00 | 80 747.00 | 395 848.00 |
BT Marchandises | 89 529.00 | 9 297.00 | 80 232.00 | 89 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 665.00 | 4 600.00 | 191 065.00 | 195 665.00 |
BZ Autres créances | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CF Disponibilités | 275 349.00 | | 275 349.00 | 275 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 650.00 | 13 897.00 | 650 753.00 | 664 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 499.00 | 328 998.00 | 731 500.00 | 1 060 499.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 500.00 | 120 000.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 900.00 | 3 861.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | 539.00 | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 169 299.00 | 132 650.00 | | 169 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 23 102.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 419.00 | 110 565.00 | | 193 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 766.00 | 166 852.00 | | 237 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 445.00 | 50 218.00 | | 121 445.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 2 048.00 | | 4 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 201.00 | 357 734.00 | | 562 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 500.00 | 490 385.00 | | 731 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 439.00 | | 24 667.00 | 381 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 645.00 | 23 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 258.00 | 395 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 348 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | 3 360.00 | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 407.00 | | 12 800.00 | 339 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | 8 507.00 | 22 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 096.00 | 23 618.00 | 3 612.00 | 295 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 3 483.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 598.00 | 20 134.00 | 3 612.00 | 276 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 987.00 | | 1 690.00 | 10 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 987.00 | 4 600.00 | 1 690.00 | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | 4 600.00 | 1 690.00 | 10 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 1 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 766.00 | 237 766.00 | | 237 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VC Groupe et associés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 516.00 | 322 640.00 | 876.00 | 323 516.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 781.00 | 368 781.00 | | 368 781.00 |