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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 23 579.00 | 4 508.00 | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 26 892.00 | 6 254.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 039.00 | 294 117.00 | 88 922.00 | 383 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 427.00 | 344 589.00 | 123 839.00 | 468 427.00 |
BT Marchandises | 73 040.00 | 5 259.00 | 67 781.00 | 73 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 265.00 | 13 818.00 | 170 447.00 | 184 265.00 |
BZ Autres créances | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
CF Disponibilités | 513 422.00 | | 513 422.00 | 513 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 228.00 | 19 077.00 | 854 151.00 | 873 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 655.00 | 363 666.00 | 977 990.00 | 1 341 655.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 164 500.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 212.00 | 4 830.00 | | 5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | 4 382.00 | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 227 362.00 | 181 962.00 | | 227 362.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 197.00 | 111 312.00 | | 84 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 394.00 | 242 293.00 | | 315 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 104.00 | 250 426.00 | | 237 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 551.00 | 100 346.00 | | 91 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 8 552.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 628.00 | 712 944.00 | | 735 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 990.00 | 909 906.00 | | 977 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 320.00 | 2 063.00 | 2 603 383.00 | 2 601 320.00 |
FG Production vendue services | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 541.00 | 2 063.00 | 2 635 604.00 | 2 633 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 28 585.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 28 585.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 17.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 803.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 29 412.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -827.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 2 283.00 | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 284.00 | 2 719 908.00 | | 2 646 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 884.00 | 2 715 526.00 | | 2 600 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 400.00 | 4 382.00 | | 45 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 477.00 | | 14 775.00 | 487 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 826.00 | 468 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 28 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 635.00 | 416 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 963.00 | | 5 214.00 | 26 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 259.00 | | 9 561.00 | 436 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 138.00 | 56 175.00 | 33 725.00 | 322 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 2 634.00 | 4 090.00 | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 103.00 | 53 541.00 | 29 635.00 | 297 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 278.00 | | 1 019.00 | 6 278.00 |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 096.00 | | 1 019.00 | 20 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 096.00 | | 1 019.00 | 35 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 168 973.00 | 168 973.00 | | 168 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VC Groupe et associés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 368.00 | 45 226.00 | 38 142.00 | 83 368.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 326.00 | 278 182.00 | 24 144.00 | 302 326.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 234.00 | 382 092.00 | 38 142.00 | 420 234.00 |