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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 687.00 | 28 206.00 | 480.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 25 702.00 | 31 465.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 859.00 | 358 689.00 | 79 170.00 | 437 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 866.00 | 412 597.00 | 135 270.00 | 547 866.00 |
BT Marchandises | 195 586.00 | 7 424.00 | 188 162.00 | 195 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 112.00 | 10 044.00 | 208 068.00 | 218 112.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CF Disponibilités | 772 755.00 | | 772 755.00 | 772 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 986.00 | 17 468.00 | 1 212 518.00 | 1 229 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 852.00 | 430 064.00 | 1 347 788.00 | 1 777 852.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 200.00 | 213 500.00 | | 218 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 636.00 | 5 612.00 | | 5 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 914.00 | 124 725.00 | | 188 914.00 |
DL TOTAL (I) | 421 001.00 | 352 086.00 | | 421 001.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 216.00 | 62 069.00 | | 54 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 259.00 | 15.00 | | 55 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 924.00 | 493 495.00 | | 463 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 829.00 | 287 683.00 | | 188 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 178.00 | 121 212.00 | | 103 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 160.00 | | |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 720.00 | | 4 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 787.00 | 991 353.00 | | 911 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 788.00 | 1 358 439.00 | | 1 347 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 873.00 | | 3 516 873.00 | 3 516 873.00 |
FG Production vendue services | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 184.00 | | 3 524 184.00 | 3 524 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 708.00 | 565.00 | | 16 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 708.00 | 565.00 | | 16 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 023.00 | 506.00 | | 7 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | 589.00 | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 001.00 | -25.00 | | 9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 446.00 | 51 013.00 | | 68 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 959.00 | 3 387 264.00 | | 3 552 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 045.00 | 3 262 539.00 | | 3 364 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 914.00 | 124 725.00 | | 188 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 496.00 | 57 482.00 | | 560 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 112.00 | 547 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 112.00 | 495 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 655.00 | 57 482.00 | | 507 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 198.00 | 74 487.00 | 63 088.00 | 401 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 676.00 | 530.00 | | 27 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 521.00 | 73 958.00 | 63 088.00 | 373 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 368.00 | 3 056.00 | | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | | 4 600.00 | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 012.00 | 3 056.00 | 4 600.00 | 19 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 012.00 | 3 056.00 | 4 600.00 | 34 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 413.00 | 47 346.00 | 5 067.00 | 52 413.00 |
VI Groupe et associés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 467.00 | 252 323.00 | 24 144.00 | 276 467.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 863.00 | 442 796.00 | 5 067.00 | 447 863.00 |