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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 452.00 | 24 161.00 | 3 290.00 | 27 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 362.00 | 20 899.00 | 8 463.00 | 29 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 988.00 | 239 465.00 | 123 523.00 | 362 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 155.00 | 284 526.00 | 159 628.00 | 444 155.00 |
BT Marchandises | 145 530.00 | 12 415.00 | 133 115.00 | 145 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 780.00 | 14 439.00 | 199 340.00 | 213 780.00 |
BZ Autres créances | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CF Disponibilités | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 596.00 | 26 854.00 | 794 741.00 | 821 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 751.00 | 311 381.00 | 954 369.00 | 1 265 751.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | 120 500.00 | | 156 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 549.00 | 3 900.00 | | 4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 36 648.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 177 579.00 | 169 299.00 | | 177 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 719.00 | 5 376.00 | | 85 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 645.00 | 193 419.00 | | 338 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 899.00 | 237 766.00 | | 265 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 121 445.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 4 178.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 789.00 | 562 201.00 | | 776 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 369.00 | 731 500.00 | | 954 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 439.00 | | 2 551 439.00 | 2 551 439.00 |
FG Production vendue services | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 625.00 | | 2 566 625.00 | 2 566 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 583.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 583.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 581.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 581.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -5 998.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | 1 702.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 399.00 | 2 384 324.00 | | 2 597 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 118.00 | 2 347 676.00 | | 2 589 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | 36 648.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 848.00 | | 116 432.00 | 395 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 434.00 | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 125.00 | 444 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 691.00 | 392 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 362.00 | | 4 090.00 | 23 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 595.00 | | 107 447.00 | 348 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | 4 894.00 | 23 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 101.00 | 33 115.00 | 63 691.00 | 315 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981.00 | 2 180.00 | | 21 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 120.00 | 30 935.00 | 63 691.00 | 293 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 297.00 | 3 118.00 | | 9 297.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 9 839.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 897.00 | 12 957.00 | | 13 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 897.00 | 12 957.00 | | 13 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 899.00 | 265 899.00 | | 265 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 197 752.00 | | | 197 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VC Groupe et associés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 606.00 | 23 037.00 | 61 568.00 | 84 606.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 339.00 | 337 998.00 | 24 340.00 | 362 339.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |