| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 962.00 | 25 035.00 | 1 927.00 | 26 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 146.00 | 23 484.00 | 9 661.00 | 33 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 112.00 | 273 618.00 | 129 494.00 | 403 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 477.00 | 322 138.00 | 165 338.00 | 487 477.00 |
BT Marchandises | 114 009.00 | 6 278.00 | 107 731.00 | 114 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 921.00 | 13 818.00 | 177 103.00 | 190 921.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 361 004.00 | | 361 004.00 | 361 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 663.00 | 20 096.00 | 744 566.00 | 764 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 140.00 | 342 234.00 | 909 905.00 | 1 252 140.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 500.00 | 156 500.00 | | 164 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 829.00 | 4 549.00 | | 4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 8 280.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 181 961.00 | 177 579.00 | | 181 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 312.00 | 85 719.00 | | 111 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 293.00 | 338 645.00 | | 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 426.00 | 265 899.00 | | 250 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 78 545.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 14 198.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 944.00 | 783 023.00 | | 712 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 905.00 | 960 603.00 | | 909 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 467.00 | | 2 652 467.00 | 2 652 467.00 |
FG Production vendue services | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 435.00 | | 2 665 435.00 | 2 665 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 584.00 | 2 083.00 | | 28 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 584.00 | 2 083.00 | | 28 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 411.00 | 1 500.00 | | 29 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 583.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | -2 663.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 907.00 | 2 597 399.00 | | 2 719 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 526.00 | 2 589 118.00 | | 2 715 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | 8 280.00 | | 4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 155.00 | 114 879.00 | | 444 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | 24 254.00 | | 18 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 557.00 | 487 477.00 | | 71 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | 26 962.00 | | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 415.00 | 436 259.00 | | 52 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 351.00 | 96 323.00 | | 392 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | 18 555.00 | | 24 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526.00 | 61 925.00 | 24 314.00 | 284 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 1 363.00 | 490.00 | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 364.00 | 60 562.00 | 23 824.00 | 260 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 415.00 | | 6 137.00 | 12 415.00 |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 181.00 | 803.00 | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 854.00 | 181.00 | 6 940.00 | 26 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 854.00 | 15 181.00 | 6 940.00 | 26 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 181.00 | 6 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 426.00 | 250 426.00 | | 250 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VC Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 193.00 | 35 818.00 | 74 374.00 | 110 193.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 909.00 | 273 664.00 | 24 244.00 | 297 909.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 651.00 | 396 276.00 | 74 374.00 | 470 651.00 |