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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 687.00 | 27 676.00 | 1 010.00 | 28 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 039.00 | 30 317.00 | 6 722.00 | 37 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 616.00 | 343 204.00 | 127 412.00 | 470 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 496.00 | 401 198.00 | 159 299.00 | 560 496.00 |
BT Marchandises | 210 353.00 | 4 368.00 | 205 985.00 | 210 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 517.00 | 14 644.00 | 154 874.00 | 169 517.00 |
BZ Autres créances | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
CF Disponibilités | 713 076.00 | | 713 076.00 | 713 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 152.00 | 19 012.00 | 1 199 140.00 | 1 218 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 648.00 | 420 209.00 | 1 358 439.00 | 1 778 648.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 500.00 | 168 500.00 | | 213 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 612.00 | 5 212.00 | | 5 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 725.00 | 45 400.00 | | 124 725.00 |
DL TOTAL (I) | 352 086.00 | 227 362.00 | | 352 086.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 069.00 | 84 197.00 | | 62 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 495.00 | 315 394.00 | | 493 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 683.00 | 237 104.00 | | 287 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 91 551.00 | | 121 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 1.00 | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 2 913.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 353.00 | 735 628.00 | | 991 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 439.00 | 977 990.00 | | 1 358 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 654.00 | | 3 356 654.00 | 3 356 654.00 |
FG Production vendue services | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 484.00 | | 3 369 484.00 | 3 369 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 1 042.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 1 042.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 203.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 608.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -566.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 013.00 | 18 845.00 | | 51 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 264.00 | 2 646 284.00 | | 3 387 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 539.00 | 2 600 884.00 | | 3 262 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 725.00 | 45 400.00 | | 124 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 427.00 | | 92 634.00 | 468 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 560 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 507 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 087.00 | | 600.00 | 28 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 186.00 | | 92 034.00 | 416 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 589.00 | 56 667.00 | 58.00 | 344 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 579.00 | 4 098.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 010.00 | 52 570.00 | 58.00 | 321 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 259.00 | | 891.00 | 5 259.00 |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | 826.00 | | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 077.00 | 826.00 | 891.00 | 19 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 077.00 | 826.00 | 891.00 | 34 077.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 683.00 | 287 683.00 | | 287 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VC Groupe et associés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 447.00 | 41 142.00 | 19 305.00 | 60 447.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 733.00 | 290 589.00 | 24 144.00 | 314 733.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 858.00 | 478 553.00 | 19 305.00 | 497 858.00 |