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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 009.00 | 140.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 9 580.00 | 7 604.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 937.00 | 110 091.00 | 73 846.00 | 183 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 213.00 | 123 680.00 | 177 533.00 | 301 213.00 |
BT Marchandises | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 570.00 | 29 087.00 | 474 483.00 | 503 570.00 |
BZ Autres créances | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CF Disponibilités | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 611.00 | 29 087.00 | 672 524.00 | 701 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 823.00 | 152 767.00 | 850 057.00 | 1 002 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 851.00 | 490 575.00 | | 520 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | 31 276.00 | | 16 602.00 |
DL TOTAL (I) | 548 453.00 | 532 851.00 | | 548 453.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 841.00 | 71 075.00 | | 80 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 332.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 506.00 | 91 128.00 | | 86 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | 97 395.00 | | 94 157.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 1 968.00 | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 604.00 | 269 278.00 | | 266 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 057.00 | 802 130.00 | | 850 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 007.00 | 225 156.00 | | 225 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 223.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 808.00 | | | 230 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 455.00 | 26 009.00 | 49 784.00 | 147 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 864.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 309.00 | 25 146.00 | 49 784.00 | 144 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 619.00 | 39 022.00 | 41 597.00 | 80 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 046.00 | 549 971.00 | 1 075.00 | 551 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 604.00 | 225 007.00 | 41 597.00 | 266 604.00 |