| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 19 501.00 | 14 599.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 272.00 | 25 079.00 | 12 192.00 | 37 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 282.00 | 114 719.00 | 42 563.00 | 157 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 082.00 | 159 299.00 | 235 782.00 | 395 082.00 |
BT Marchandises | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 959.00 | 34 749.00 | 457 210.00 | 491 959.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CF Disponibilités | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 632.00 | 34 749.00 | 820 883.00 | 855 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 713.00 | 194 048.00 | 1 056 665.00 | 1 250 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 092.00 | 547 342.00 | | 581 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 33 750.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 611 953.00 | 592 092.00 | | 611 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 657.00 | 236 111.00 | | 194 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 73.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 94 035.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 217.00 | 162 559.00 | | 129 217.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 9 565.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 803.00 | 13 917.00 | | 48 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 712.00 | 516 260.00 | | 444 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 665.00 | 1 143 353.00 | | 1 056 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 932.00 | 187 140.00 | | 139 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 272.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 928.00 | | 9 597.00 | 476 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 444.00 | 395 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 199 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 674.00 | 194 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 765.00 | | 9 462.00 | 272 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 135.00 | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 278.00 | 33 574.00 | 54 552.00 | 180 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 4 266.00 | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 043.00 | 29 308.00 | 54 552.00 | 165 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 491 959.00 | 491 959.00 | | 491 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 040.00 | 54 107.00 | 139 932.00 | 194 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 346.00 | 560 196.00 | 150.00 | 560 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 712.00 | 304 780.00 | 139 932.00 | 444 712.00 |