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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 13 085.00 | 17.00 | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 239.00 | 14 643.00 | 4 596.00 | 19 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 482.00 | 101 198.00 | 70 284.00 | 171 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 841.00 | 128 925.00 | 219 915.00 | 348 841.00 |
BT Marchandises | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 279.00 | 31 645.00 | 336 635.00 | 368 279.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CF Disponibilités | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 105.00 | 31 645.00 | 635 460.00 | 667 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 945.00 | 160 570.00 | 855 375.00 | 1 015 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 053.00 | 482 453.00 | | 518 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 691.00 | 35 600.00 | | -4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 524 361.00 | 529 053.00 | | 524 361.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 819.00 | 78 506.00 | | 69 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 17 481.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 633.00 | 103 766.00 | | 132 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | 99 374.00 | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 7 089.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 014.00 | 306 215.00 | | 296 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 375.00 | 870 267.00 | | 855 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 542.00 | 279 990.00 | | 271 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 6 806.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 310.00 | | 21 545.00 | 357 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 014.00 | 348 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 629.00 | 190 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 318.00 | | 199.00 | 157 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 019.00 | | 21 331.00 | 199 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 15.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 823.00 | 23 485.00 | 19 383.00 | 124 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 4 120.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | 19 365.00 | 19 383.00 | 115 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 368 279.00 | 368 279.00 | | 368 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 677.00 | 45 205.00 | 24 472.00 | 69 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
VP Divers | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 630.00 | 429 480.00 | 150.00 | 429 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 014.00 | 271 542.00 | 24 472.00 | 296 014.00 |