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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 15 235.00 | 18 865.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 842.00 | 20 623.00 | 16 218.00 | 36 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 924.00 | 144 419.00 | 91 504.00 | 235 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 928.00 | 180 278.00 | 296 651.00 | 476 928.00 |
BT Marchandises | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 897.00 | 34 749.00 | 399 148.00 | 433 897.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 251 069.00 | | 251 069.00 | 251 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 451.00 | 34 749.00 | 846 702.00 | 881 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 379.00 | 215 027.00 | 1 143 353.00 | 1 358 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 342.00 | 507 361.00 | | 547 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | 39 981.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 592 092.00 | 558 342.00 | | 592 092.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 111.00 | 88 541.00 | | 236 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 77 692.00 | | 94 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 559.00 | 119 544.00 | | 162 559.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 4 247.00 | | 9 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 917.00 | 11 096.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 260.00 | 301 176.00 | | 516 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 353.00 | 894 518.00 | | 1 143 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 121.00 | 256 881.00 | | 329 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 486.00 | | 79 242.00 | 404 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 476 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 203 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 317.00 | | 45 998.00 | 164 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 522.00 | | 33 244.00 | 239 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 688.00 | 37 589.00 | | 142 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | 2 133.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 587.00 | 35 456.00 | | 129 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 433 897.00 | 433 897.00 | | 433 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 839.00 | 48 699.00 | 187 140.00 | 235 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 724.00 | 500 574.00 | 150.00 | 500 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 260.00 | 329 121.00 | 187 140.00 | 516 260.00 |