| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AH Fonds commercial | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 239.00 | 16 945.00 | 2 294.00 | 19 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 283.00 | 112 642.00 | 107 641.00 | 220 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 486.00 | 142 688.00 | 261 798.00 | 404 486.00 |
BT Marchandises | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 017.00 | 31 381.00 | 396 636.00 | 428 017.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 101.00 | 31 381.00 | 632 720.00 | 664 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 588.00 | 174 069.00 | 894 518.00 | 1 068 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 361.00 | 518 053.00 | | 507 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | -4 691.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 558 342.00 | 524 361.00 | | 558 342.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 541.00 | 69 819.00 | | 88 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 132 633.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 544.00 | 88 086.00 | | 119 544.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 5 416.00 | | 4 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 176.00 | 296 014.00 | | 301 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 518.00 | 855 375.00 | | 894 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 881.00 | 271 542.00 | | 256 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 841.00 | | 69 317.00 | 348 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 404 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 239 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 517.00 | | 6 800.00 | 157 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 721.00 | | 62 472.00 | 190 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 45.00 | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 925.00 | 26 927.00 | 13 165.00 | 128 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 17.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 840.00 | 26 911.00 | 13 165.00 | 115 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 428 017.00 | 428 017.00 | | 428 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 348.00 | 44 053.00 | 44 295.00 | 88 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 572.00 | 488 422.00 | 150.00 | 488 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 176.00 | 256 881.00 | 44 295.00 | 301 176.00 |