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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 864.00 | | 1 305 864.00 | 1 305 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 310 994.00 | | 1 310 994.00 | 1 310 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 204.00 | | 175 204.00 | 175 204.00 |
BZ Autres créances | 721 716.00 | | 721 716.00 | 721 716.00 |
CF Disponibilités | 685 780.00 | | 685 780.00 | 685 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 699.00 | | 1 582 699.00 | 1 582 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 694.00 | | 2 893 694.00 | 2 893 694.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 463.00 | 2 029 814.00 | | 813 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 597.00 | -516 350.00 | | 1 179 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 061.00 | 1 733 463.00 | | 2 213 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 793.00 | 411 097.00 | | 417 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 72 957.00 | | 140 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 703.00 | 296 616.00 | | 120 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 240.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 633.00 | 782 910.00 | | 680 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 694.00 | 2 538 916.00 | | 2 893 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 168.00 | | | 457 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 700.00 | 3 950.00 | | 308 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 988.00 | 935 317.00 | | 1 806 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 390.00 | 1 451 667.00 | | 627 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 597.00 | -516 350.00 | | 1 179 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 178.00 | | 377 900.00 | 2 010 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 508.00 | 1 310 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 084.00 | 1 310 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 602.00 | | 377 900.00 | 1 904 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 793.00 | 417 793.00 | | 417 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 864.00 | 1 305 864.00 | | 1 305 864.00 |
UX Autres créances clients | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 715 412.00 | | | 715 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 784.00 | 2 202 784.00 | | 2 202 784.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 633.00 | 680 633.00 | | 680 633.00 |