| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | | 736 316.00 | 736 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 326.00 | | 740 326.00 | 740 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BZ Autres créances | 1 085 594.00 | | 1 085 594.00 | 1 085 594.00 |
CF Disponibilités | 1 005 653.00 | | 1 005 653.00 | 1 005 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 972.00 | | 2 216 972.00 | 2 216 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 298.00 | | 2 957 298.00 | 2 957 298.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 594.00 | 793 061.00 | | 665 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290.00 | 372 533.00 | | 707 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 884.00 | 1 385 594.00 | | 1 592 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 202.00 | 786 785.00 | | 1 265 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 4 834.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 181.00 | 69 326.00 | | 97 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 2 006.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 414.00 | 863 591.00 | | 1 364 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 298.00 | 2 299 185.00 | | 2 957 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 454.00 | 800.00 | | 14 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 800.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | 800.00 | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 800.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 699.00 | 800.00 | | 51 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 925.00 | | | -36 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 145.00 | 168 191.00 | | 289 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 084.00 | 752 055.00 | | 1 250 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 794.00 | 379 522.00 | | 542 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 290.00 | 372 533.00 | | 707 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 844.00 | | 320 100.00 | 1 027 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 948.00 | 736 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 948.00 | 736 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 844.00 | | 320 100.00 | 1 027 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 202.00 | 1 265 202.00 | | 1 265 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | 736 316.00 | | 736 316.00 |
UX Autres créances clients | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 140.00 | 1 064 140.00 | | 1 064 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 414.00 | 1 364 414.00 | | 1 364 414.00 |