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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
BZ Autres créances | 426 990.00 | | 426 990.00 | 426 990.00 |
CF Disponibilités | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 634.00 | | 923 634.00 | 923 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 722.00 | | 1 027 722.00 | 1 027 722.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 066.00 | 989.00 | | 298 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 633.00 | 697 077.00 | | 251 633.00 |
DL TOTAL (I) | 769 699.00 | 918 066.00 | | 769 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 377.00 | 891 980.00 | | 251 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 17.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205 799.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 022.00 | 1 098 435.00 | | 258 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 722.00 | 2 016 501.00 | | 1 027 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 778.00 | 271 085.00 | | 76 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 839.00 | 976 353.00 | | 335 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 206.00 | 279 276.00 | | 84 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 633.00 | 697 077.00 | | 251 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 588.00 | | 5 000.00 | 425 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 500.00 | 104 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 500.00 | 104 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 588.00 | | 5 000.00 | 425 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 067.00 | 527 067.00 | | 527 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |