| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 844.00 | | 1 027 844.00 | 1 027 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 174.00 | | 1 032 174.00 | 1 032 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
BZ Autres créances | 708 289.00 | | 708 289.00 | 708 289.00 |
CF Disponibilités | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 011.00 | | 1 267 011.00 | 1 267 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 185.00 | | 2 299 185.00 | 2 299 185.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 061.00 | 813 463.00 | | 793 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 533.00 | 1 179 597.00 | | 372 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 594.00 | 2 213 061.00 | | 1 385 594.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 785.00 | 417 793.00 | | 786 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 140 696.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 120 703.00 | | 69 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 1 440.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 591.00 | 680 633.00 | | 863 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 185.00 | 2 893 694.00 | | 2 299 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 785.00 | | | 786 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 493 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 493 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 35 640.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 35 832.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 191.00 | 308 700.00 | | 168 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 055.00 | 1 806 988.00 | | 752 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 522.00 | 627 390.00 | | 379 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 533.00 | 1 179 597.00 | | 372 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 864.00 | | 337 730.00 | 1 305 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 750.00 | 1 027 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 750.00 | 1 027 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 864.00 | | 337 730.00 | 1 305 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 785.00 | 786 785.00 | | 786 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 844.00 | 1 027 844.00 | | 1 027 844.00 |
UX Autres créances clients | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 671 385.00 | | | 671 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 629.00 | 1 872 629.00 | | 1 872 629.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 591.00 | 863 591.00 | | 863 591.00 |