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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | | 736 316.00 | 736 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 326.00 | | 740 326.00 | 740 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 834.00 | | 204 834.00 | 204 834.00 |
CF Disponibilités | 386 594.00 | | 386 594.00 | 386 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 428.00 | | 591 428.00 | 591 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 753.00 | | 1 331 753.00 | 1 331 753.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 884.00 | 665 594.00 | | 572 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 895.00 | 707 290.00 | | -32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 759 989.00 | 1 592 884.00 | | 759 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 520.00 | 1 265 202.00 | | 565 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 16.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 97 181.00 | | 1 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 764.00 | 1 364 414.00 | | 571 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 753.00 | 2 957 298.00 | | 1 331 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 289 145.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 371.00 | 1 250 084.00 | | 47 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 265.00 | 542 794.00 | | 80 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 895.00 | 707 290.00 | | -32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 326.00 | | | 740 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 326.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 326.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 326.00 | | | 740 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 316.00 | 736 316.00 | | 736 316.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VI Groupe et associés | 565 520.00 | 565 520.00 | | 565 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 149.00 | 941 149.00 | | 941 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 764.00 | 571 764.00 | | 571 764.00 |