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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 578.00 | | 421 578.00 | 421 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 588.00 | | 425 588.00 | 425 588.00 |
BZ Autres créances | 1 002 379.00 | | 1 002 379.00 | 1 002 379.00 |
CF Disponibilités | 588 535.00 | | 588 535.00 | 588 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 914.00 | | 1 590 914.00 | 1 590 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 501.00 | | 2 016 501.00 | 2 016 501.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | 572 884.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 077.00 | -32 895.00 | | 697 077.00 |
DL TOTAL (I) | 918 066.00 | 759 989.00 | | 918 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 980.00 | 565 520.00 | | 891 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 4 019.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 799.00 | 1 585.00 | | 205 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 435.00 | 571 764.00 | | 1 098 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 501.00 | 1 331 753.00 | | 2 016 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 980.00 | | | 891 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 085.00 | 636.00 | | 271 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 353.00 | 47 371.00 | | 976 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 276.00 | 80 265.00 | | 279 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 077.00 | -32 895.00 | | 697 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 326.00 | | 4 000.00 | 740 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 738.00 | 425 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 738.00 | 425 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 326.00 | | 4 000.00 | 740 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 980.00 | 891 980.00 | | 891 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 578.00 | 421 578.00 | | 421 578.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 998 993.00 | 998 993.00 | | 998 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 957.00 | 1 423 957.00 | | 1 423 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 435.00 | 1 098 435.00 | | 1 098 435.00 |