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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 142 199.00 | 119 838.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 536.00 | 223 577.00 | 73 959.00 | 297 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 233.00 | 474 460.00 | 1 169 773.00 | 1 644 233.00 |
BT Marchandises | 332 791.00 | | 332 791.00 | 332 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BZ Autres créances | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 349.00 | | 450 349.00 | 450 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 583.00 | 474 460.00 | 1 620 122.00 | 2 094 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 027.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -250 433.00 | -264 515.00 | | -250 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 14 823.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 159 543.00 | 155 336.00 | | 159 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 636.00 | 990 033.00 | | 847 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 507.00 | 247 475.00 | | 256 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 807.00 | 268 999.00 | | 299 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 67 308.00 | | 56 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 580.00 | 1 583 187.00 | | 1 460 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 122.00 | 1 738 523.00 | | 1 620 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 842.00 | 803 623.00 | | 777 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 740.00 | 117 706.00 | | 68 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 233.00 | | | 1 644 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 843.00 | | | 559 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 704.00 | 64 756.00 | | 409 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 290.00 | 64 756.00 | | 301 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 807.00 | 299 807.00 | | 299 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 596.00 | 95 859.00 | 404 246.00 | 778 596.00 |
VI Groupe et associés | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 579.00 | 777 842.00 | 404 246.00 | 1 460 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 256.00 | 17 022.00 | | 18 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | 17 515.00 | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 54 268.00 | 57 279.00 | | 54 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 475.00 | 62 842.00 | | 64 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 17 256.00 | 21 332.00 | | 17 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | 8 766.00 | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 137.00 | 25 788.00 | | 22 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 546.00 | 199 365.00 | | 173 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 454.00 | 166 827.00 | | 142 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 871.00 | 158 967.00 | | 155 871.00 |