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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 262 000.00 | 37.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 889.00 | 296 889.00 | | 296 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 578.00 | 665 463.00 | 975 114.00 | 1 640 578.00 |
BT Marchandises | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 558.00 | 665 463.00 | 1 335 095.00 | 2 000 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -208 910.00 | -251 906.00 | | -208 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 890.00 | 42 995.00 | | 87 890.00 |
DL TOTAL (I) | 284 748.00 | 196 858.00 | | 284 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 024.00 | 968 153.00 | | 876 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 3 835.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 103.00 | 133 831.00 | | 131 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 476.00 | 43 034.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 347.00 | 1 148 853.00 | | 1 050 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 095.00 | 1 345 711.00 | | 1 335 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 419.00 | 373 771.00 | | 285 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 322.00 | | 2.00 | 1 644 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 1 640 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 559 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 693.00 | | | 963 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 941.00 | | | 562 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 2.00 | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 268.00 | 15 951.00 | 2 755.00 | 652 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 963.00 | 15 951.00 | 2 755.00 | 545 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 082.00 | 110 155.00 | 474 862.00 | 875 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 346.00 | 285 419.00 | 474 862.00 | 1 050 346.00 |