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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 194 615.00 | 67 422.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 060.00 | 287 163.00 | 11 897.00 | 299 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 757.00 | 590 462.00 | 1 055 295.00 | 1 645 757.00 |
BT Marchandises | 295 653.00 | | 295 653.00 | 295 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 036.00 | | 357 036.00 | 357 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 793.00 | 590 462.00 | 1 412 331.00 | 2 002 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -312 178.00 | -246 226.00 | | -312 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 473.00 | -65 952.00 | | 25 473.00 |
DL TOTAL (I) | 119 064.00 | 93 591.00 | | 119 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 434.00 | 1 163 097.00 | | 1 065 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 725.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 051.00 | 180 449.00 | | 166 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | 64 471.00 | | 46 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 267.00 | 1 408 742.00 | | 1 293 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 331.00 | 1 502 332.00 | | 1 412 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 921.00 | | 836.00 | 1 644 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 531.00 | | 836.00 | 560 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 753.00 | 51 709.00 | | 538 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 339.00 | 51 709.00 | | 430 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 425.00 | 89 312.00 | 373 287.00 | 1 020 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 213.00 | 51 137.00 | 12 076.00 | 63 213.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 267.00 | 362 154.00 | 373 287.00 | 1 293 267.00 |