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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 220 823.00 | 41 214.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 760.00 | 293 768.00 | 5 992.00 | 299 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 447.00 | 621 165.00 | 1 022 282.00 | 1 643 447.00 |
BT Marchandises | 283 401.00 | | 283 401.00 | 283 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 353.00 | 621 165.00 | 1 348 188.00 | 1 969 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -286 704.00 | -312 178.00 | | -286 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | 25 473.00 | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 153 863.00 | 119 064.00 | | 153 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 423.00 | 1 065 434.00 | | 997 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 15 385.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 724.00 | 166 051.00 | | 142 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 46 397.00 | | 41 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 325.00 | 1 293 267.00 | | 1 194 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 188.00 | 1 412 331.00 | | 1 348 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 757.00 | | 2 071.00 | 1 645 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 1 643 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 963 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 562 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 367.00 | | 2 071.00 | 561 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 462.00 | 33 892.00 | 3 189.00 | 590 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | 2 110.00 | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 048.00 | 33 892.00 | 1 079.00 | 482 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 113.00 | 90 889.00 | 379 872.00 | 931 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 306.00 | 36 230.00 | 12 076.00 | 48 306.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 325.00 | 354 101.00 | 379 872.00 | 1 194 325.00 |