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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 168 407.00 | 93 630.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 224.00 | 261 662.00 | 36 562.00 | 298 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 921.00 | 538 753.00 | 1 106 168.00 | 1 644 921.00 |
BT Marchandises | 310 192.00 | | 310 192.00 | 310 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 164.00 | | 396 164.00 | 396 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 086.00 | 538 753.00 | 1 502 332.00 | 2 041 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -246 226.00 | -250 433.00 | | -246 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 952.00 | 4 207.00 | | -65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 93 591.00 | 159 543.00 | | 93 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 097.00 | 847 636.00 | | 1 163 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 256 507.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 449.00 | 299 807.00 | | 180 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 56 630.00 | | 64 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 742.00 | 1 460 580.00 | | 1 408 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 332.00 | 1 620 122.00 | | 1 502 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 317.00 | 777 842.00 | | 388 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 560.00 | 68 740.00 | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 233.00 | | 688.00 | 1 644 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 803.00 | | | 965 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 843.00 | | 688.00 | 559 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 460.00 | 64 293.00 | | 474 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 046.00 | 64 293.00 | | 366 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 449.00 | 180 449.00 | | 180 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 190.00 | 87 765.00 | 366 816.00 | 1 108 190.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 500.00 | | | 1 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 154.00 | | | 782 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 113.00 | 77 037.00 | 12 076.00 | 89 113.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 742.00 | 388 317.00 | 366 816.00 | 1 408 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 977.00 | 18 256.00 | | 18 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 797.00 | 16 138.00 | | 32 797.00 |
ST Autres comptes | 55 121.00 | 54 268.00 | | 55 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 393.00 | 64 475.00 | | 61 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 807.00 | 17 256.00 | | 14 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 124.00 | 3 881.00 | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 101.00 | 22 137.00 | | 27 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 559.00 | 173 546.00 | | 148 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 787.00 | 142 454.00 | | 121 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 117.00 | 155 871.00 | | 164 117.00 |