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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AP Constructions | 262 037.00 | 247 031.00 | 15 006.00 | 262 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 635.00 | 298 662.00 | 1 973.00 | 300 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 322.00 | 652 268.00 | 992 054.00 | 1 644 322.00 |
BT Marchandises | 275 735.00 | | 275 735.00 | 275 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 657.00 | | 353 657.00 | 353 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 979.00 | 652 268.00 | 1 345 711.00 | 1 997 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
DH Report à nouveau | -251 906.00 | -286 704.00 | | -251 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | 34 799.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 196 858.00 | 153 863.00 | | 196 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 153.00 | 997 423.00 | | 968 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 12 243.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 831.00 | 142 724.00 | | 133 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 034.00 | 41 935.00 | | 43 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 853.00 | 1 194 325.00 | | 1 148 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 711.00 | 1 348 188.00 | | 1 345 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 447.00 | | 875.00 | 1 643 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 693.00 | | | 963 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 066.00 | | 875.00 | 562 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 165.00 | 31 102.00 | | 621 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 861.00 | 31 102.00 | | 514 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 100.00 | 192 018.00 | 384 592.00 | 967 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
VP Divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 853.00 | 373 771.00 | 384 592.00 | 1 148 853.00 |