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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 2 867.00 | 924.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 247.00 | 25 980.00 | 135 267.00 | 161 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 806.00 | 31 387.00 | 694 420.00 | 725 806.00 |
BT Marchandises | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 474.00 | 31 387.00 | 1 071 087.00 | 1 102 474.00 |
CU Autres participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 637.00 | 101 610.00 | | 167 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 604.00 | 66 027.00 | | 106 604.00 |
DL TOTAL (I) | 279 741.00 | 173 137.00 | | 279 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 092.00 | 297 478.00 | | 225 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 347.00 | 429 955.00 | | 436 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 91 102.00 | | 90 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | 17 555.00 | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 346.00 | 836 090.00 | | 791 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 087.00 | 1 009 227.00 | | 1 071 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 757.00 | 836 090.00 | | 639 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 053.00 | | 968.00 | 726 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 725 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 070.00 | | 968.00 | 164 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971.00 | 15 415.00 | | 15 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 475.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 14 940.00 | | 13 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 021.00 | 73 432.00 | 144 719.00 | 225 021.00 |
VI Groupe et associés | 436 347.00 | 436 347.00 | | 436 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 898.00 | 55 738.00 | 160.00 | 55 898.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 346.00 | 639 757.00 | 144 719.00 | 791 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 996.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | 6 321.00 | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 21 879.00 | 20 954.00 | | 21 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 342.00 | 24 286.00 | | 28 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 648.00 | 11 622.00 | | 19 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 331.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | 2 327.00 | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 242.00 | 58 792.00 | | 68 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 351.00 | 50 490.00 | | 55 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 546.00 | 63 183.00 | | 78 546.00 |