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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 3 390.00 | 2 196.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 772.00 | 55 146.00 | 107 626.00 | 162 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 144.00 | 62 017.00 | 668 127.00 | 730 144.00 |
BT Marchandises | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CF Disponibilités | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 531.00 | 62 017.00 | 1 052 514.00 | 1 114 531.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 345.00 | 274 241.00 | | 377 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | 103 103.00 | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | 462 965.00 | 382 845.00 | | 462 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 125.00 | 151 646.00 | | 77 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 862.00 | 432 105.00 | | 404 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | 83 970.00 | | 81 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 21 304.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 549.00 | 689 025.00 | | 589 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 514.00 | 1 071 870.00 | | 1 052 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 784.00 | 612 144.00 | | 541 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 480.00 | | 1 664.00 | 728 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 481.00 | | | 557 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 770.00 | | 1 588.00 | 166 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 76.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 579.00 | 15 438.00 | | 46 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 554.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | 14 884.00 | | 43 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 081.00 | 29 316.00 | 47 765.00 | 77 081.00 |
VI Groupe et associés | 404 862.00 | 404 862.00 | | 404 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 354.00 | 66 194.00 | 160.00 | 66 354.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 549.00 | 541 784.00 | 47 765.00 | 589 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 123.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 7 874.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 21 836.00 | 19 919.00 | | 21 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 399.00 | 28 828.00 | | 28 399.00 |
YT Sous‐traitance | 14 745.00 | 12 249.00 | | 14 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 256.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 2 379.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 708.00 | 68 307.00 | | 67 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 203.00 | 56 846.00 | | 56 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 769.00 | 68 870.00 | | 73 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |