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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 586.00 | 710.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 4 086.00 | 2 072.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 519.00 | 65 290.00 | 103 230.00 | 168 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 277.00 | 72 961.00 | 664 316.00 | 737 277.00 |
BT Marchandises | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 536.00 | | 381 536.00 | 381 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 813.00 | 72 961.00 | 1 045 852.00 | 1 118 813.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 465.00 | 377 345.00 | | 457 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 757.00 | 80 120.00 | | 72 757.00 |
DL TOTAL (I) | 535 721.00 | 462 965.00 | | 535 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 796.00 | 77 125.00 | | 47 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 165.00 | 404 862.00 | | 368 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 81 967.00 | | 68 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 671.00 | 25 124.00 | | 25 671.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 130.00 | 589 549.00 | | 510 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 852.00 | 1 052 514.00 | | 1 045 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 708.00 | | | 482 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 144.00 | | 12 035.00 | 730 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 737 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 174 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 481.00 | | 814.00 | 557 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | | 11 221.00 | 168 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 15 846.00 | 4 902.00 | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 104.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 15 742.00 | 4 902.00 | 58 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 764.00 | 20 342.00 | 27 422.00 | 47 764.00 |
VI Groupe et associés | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 927.00 | 40 767.00 | 160.00 | 40 927.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 130.00 | 482 708.00 | 27 422.00 | 510 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 694.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | 8 789.00 | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 25 038.00 | 21 836.00 | | 25 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 227.00 | 28 399.00 | | 28 227.00 |
YT Sous‐traitance | 16 736.00 | 14 745.00 | | 16 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 400.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 3 094.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 051.00 | 67 708.00 | | 69 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 542.00 | 56 203.00 | | 56 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 016.00 | 73 769.00 | | 78 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |