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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 857.00 | 438.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 4 839.00 | 1 514.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 611.00 | 81 449.00 | 90 162.00 | 171 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 563.00 | 90 145.00 | 650 418.00 | 740 563.00 |
BT Marchandises | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BZ Autres créances | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CF Disponibilités | 268 147.00 | | 268 147.00 | 268 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 446.00 | | 447 446.00 | 447 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 009.00 | 90 145.00 | 1 097 864.00 | 1 188 009.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 530 221.00 | 457 465.00 | | 530 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 064.00 | 72 757.00 | | 86 064.00 |
DL TOTAL (I) | 621 786.00 | 535 721.00 | | 621 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 47 796.00 | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 412.00 | 368 165.00 | | 320 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 088.00 | 68 498.00 | | 89 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 25 671.00 | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 079.00 | 510 130.00 | | 476 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 864.00 | 1 045 852.00 | | 1 097 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 210.00 | 482 708.00 | | 469 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 277.00 | | 3 286.00 | 737 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 677.00 | | 3 286.00 | 174 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 961.00 | 17 184.00 | | 72 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 271.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 376.00 | 16 912.00 | | 69 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 20 553.00 | 6 869.00 | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 369.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 265.00 | 59 105.00 | 160.00 | 59 265.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 079.00 | 469 210.00 | 6 869.00 | 476 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 109.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 8 014.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 24 080.00 | 25 038.00 | | 24 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 941.00 | 28 227.00 | | 27 941.00 |
YT Sous‐traitance | 19 724.00 | 16 736.00 | | 19 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 387.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | 2 496.00 | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 698.00 | 69 051.00 | | 76 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 029.00 | 56 542.00 | | 65 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 720.00 | 78 016.00 | | 80 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |