| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 183.00 | 652.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 5 615.00 | 1 470.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 901.00 | 96 675.00 | 76 226.00 | 172 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 725.00 | 106 473.00 | 637 252.00 | 743 725.00 |
BT Marchandises | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 380 663.00 | | 380 663.00 | 380 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 939.00 | | 569 939.00 | 569 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 664.00 | 106 473.00 | 1 207 191.00 | 1 313 664.00 |
CU Autres participations | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 616 286.00 | 530 221.00 | | 616 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 785.00 | 86 064.00 | | 123 785.00 |
DL TOTAL (I) | 745 571.00 | 621 786.00 | | 745 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596.00 | 27 484.00 | | 8 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 403.00 | 320 412.00 | | 273 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 663.00 | 89 088.00 | | 130 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 39 094.00 | | 48 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 620.00 | 476 079.00 | | 461 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 191.00 | 1 097 864.00 | | 1 207 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 620.00 | 469 210.00 | | 461 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 563.00 | | 4 201.00 | 740 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 743 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 179 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 295.00 | | 540.00 | 558 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 963.00 | | 3 061.00 | 177 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 600.00 | 4 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 145.00 | 17 367.00 | 1 038.00 | 90 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 326.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 288.00 | 17 040.00 | 1 038.00 | 86 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 273 403.00 | 273 403.00 | | 273 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 566.00 | 61 406.00 | 160.00 | 61 566.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 620.00 | 461 620.00 | | 461 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 602.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | 8 975.00 | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 28 950.00 | 24 080.00 | | 28 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 968.00 | 27 941.00 | | 27 968.00 |
YT Sous‐traitance | 22 817.00 | 19 724.00 | | 22 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 385.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 2 987.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 913.00 | 76 698.00 | | 84 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 071.00 | 65 029.00 | | 71 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 327.00 | 80 720.00 | | 89 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |