| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 2 927.00 | 554.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 085.00 | 913.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 772.00 | 40 567.00 | 122 205.00 | 162 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 480.00 | 46 579.00 | 681 901.00 | 728 480.00 |
BT Marchandises | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 969.00 | | 389 969.00 | 389 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 449.00 | 46 579.00 | 1 071 870.00 | 1 118 449.00 |
CU Autres participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 241.00 | 167 637.00 | | 274 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | 106 604.00 | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 382 845.00 | 279 741.00 | | 382 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 646.00 | 225 092.00 | | 151 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 105.00 | 436 347.00 | | 432 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 90 083.00 | | 83 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 38 164.00 | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 025.00 | 791 346.00 | | 689 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 870.00 | 1 071 087.00 | | 1 071 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 144.00 | 639 757.00 | | 612 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 806.00 | | 3 256.00 | 725 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 728 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 166 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 540.00 | | 941.00 | 556 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 038.00 | | 2 315.00 | 165 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 387.00 | 15 759.00 | 567.00 | 31 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 387.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 15 372.00 | 567.00 | 28 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 589.00 | 74 708.00 | 76 881.00 | 151 589.00 |
VI Groupe et associés | 432 105.00 | 432 105.00 | | 432 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 406.00 | 66 246.00 | 160.00 | 66 406.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 025.00 | 612 144.00 | 76 881.00 | 689 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 144.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | 8 677.00 | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 19 919.00 | 21 879.00 | | 19 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 828.00 | 28 342.00 | | 28 828.00 |
YT Sous‐traitance | 12 249.00 | 19 648.00 | | 12 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 333.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 2 477.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 307.00 | 68 242.00 | | 68 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 846.00 | 55 351.00 | | 56 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 870.00 | 78 546.00 | | 68 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |